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冀東水泥回復深交所年報問(wèn)詢(xún)函

來(lái)源:東方財富  撰稿人:  發(fā)布時(shí)間:2024年06月07日 瀏覽:
摘要:

 5月30日,冀東水泥收到深交所2023年年報問(wèn)詢(xún)函,要求說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入同比大幅下降的原因及合理性;分析說(shuō)明扣非后凈利潤大幅下滑、遠超營(yíng)業(yè)收入下降幅度的原因,與同行業(yè)可比公司是否存在較大差異,并說(shuō)明公司為改善主營(yíng)業(yè)務(wù)已采取的措施及其成效,后續擬采取的措施。6月5日,冀東水泥發(fā)布公告,對對問(wèn)詢(xún)函中提到的問(wèn)題進(jìn)行回復。

  5月30日,冀東水泥收到深交所2023年年報問(wèn)詢(xún)函,要求說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入同比大幅下降的原因及合理性;分析說(shuō)明扣非后凈利潤大幅下滑、遠超營(yíng)業(yè)收入下降幅度的原因,與同行業(yè)可比公司是否存在較大差異,并說(shuō)明公司為改善主營(yíng)業(yè)務(wù)已采取的措施及其成效,后續擬采取的措施。6月5日,冀東水泥發(fā)布公告,對問(wèn)詢(xún)函中提到的問(wèn)題進(jìn)行回復。

  問(wèn)題:關(guān)于業(yè)績(jì)大幅下滑。年報顯示,報告期內你公司營(yíng)業(yè)收入282.35億元,同比下降18.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-14.98億元,同比下降210.36%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~29.90億,同比增加31.75%。請你公司:

 ?。?)結合行業(yè)情況、業(yè)務(wù)模式、主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、同行業(yè)其他可比上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況等因素,說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入同比大幅下降的原因及合理性。

  回復:

  2023 年,全國基礎設施投資保持平穩增長(cháng),但房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調整階段,按可比口徑計算,全國固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)3.0%,基礎設施投資同比增長(cháng)5.9%,全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降9.6%。房地產(chǎn)行業(yè)下行拖累水泥需求,全年水泥需求總量仍呈下降趨勢。據中國水泥協(xié)會(huì )數字水泥網(wǎng)統計數據顯示,全國水泥產(chǎn)量20.23億噸,同比下降0.7%,市場(chǎng)平均成交價(jià)同比降低15%,價(jià)格處于近六年最低水平,行業(yè)效益整體大幅下滑。公司及子公司的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷(xiāo)售水泥熟料、各類(lèi)硅酸鹽水泥和與水泥相關(guān)的建材產(chǎn)品,同時(shí)涵蓋砂石骨料、環(huán)保、礦粉、外加劑等產(chǎn)業(yè)(業(yè)務(wù)),其中,水泥及熟料的銷(xiāo)售收入約占營(yíng)業(yè)收入總額的85%,主要市場(chǎng)覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內蒙古、吉林、重慶、河南等13余個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區),公司在北方特別是京津冀地區的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%,銷(xiāo)售模式采用直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)相結合的方式。

  公司及子公司主要從事水泥、熟料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售,在公司的營(yíng)業(yè)收入中占比約85%。水泥行業(yè)具有較強的季節性特征,季節性因素對南方、北方水泥企業(yè)的影響差異較大,考慮水泥企業(yè)的主要產(chǎn)能所在地,選取下述北方地區水泥企業(yè)作為參考,對比情況如下:

  

  2023年受市場(chǎng)有效需求偏弱影響,產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,公司水泥及熟料售價(jià)258元/噸,較同期下降82元/噸,同比降低24%;銷(xiāo)量9,324萬(wàn)噸,較同期增加636萬(wàn)噸,同比增幅7%。受供給過(guò)剩、有效需求不足兩端影響,公司主要生產(chǎn)線(xiàn)所在的華北地區、東北地區水泥價(jià)格呈現總體下降態(tài)勢,即使在二季度旺季,亦未出現明顯反彈。華北、東北地區水泥價(jià)格下調幅度均超過(guò)100元/噸,跌幅分別為20%和21.8%。水泥及熟料售價(jià)大幅降低導致公司營(yíng)業(yè)收入同比下降18.26%,與同行業(yè)可比公司披露的數據對比,公司營(yíng)業(yè)收入降幅符合行業(yè)趨勢。

 ?。?)根據(1)的回復,結合成本變化、毛利率、期間費用,近三年主要客戶(hù)變動(dòng)情況及變動(dòng)原因等,分析說(shuō)明扣非后凈利潤大幅下滑、遠超營(yíng)業(yè)收入下降幅度的原因,與同行業(yè)可比公司是否存在較大差異。

  回復:

  公司業(yè)績(jì)的主要來(lái)源為水泥及熟料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021-2023年水泥及熟料銷(xiāo)量分別為9,972萬(wàn)噸、8,688萬(wàn)噸、9,324萬(wàn)噸,近三年銷(xiāo)售客戶(hù)主要為央企、大型國有企業(yè)等戰略客戶(hù)及規模較大的民營(yíng)企業(yè),所承接的項目以國家重點(diǎn)工程項目及地方市政項目為主,主要客戶(hù)群體相對穩定。

  2023年公司營(yíng)業(yè)收入282.35億元,同比減少63.08億元,下降18.26%,其中:水泥及熟料售價(jià)258元/噸,較同期下降82元/噸,影響營(yíng)業(yè)收入減少71.2億元;水泥及熟料銷(xiāo)量9,324萬(wàn)噸,較同期增加636萬(wàn)噸,影響營(yíng)業(yè)收入增加16.4億元。

  2023年扣非后歸母凈利潤-16.56億元,同比減少27.75億元,降幅為247.84%;利潤總額-19.01億元,同比減少37.2億元,降幅為204.35%,其中:水泥及熟料售價(jià)同比降低82元/噸,影響利潤減少76.5億元;單位綜合成本同比下降37元/噸,影響利潤增加34.5億元;銷(xiāo)量同比增加636萬(wàn)噸,影響利潤增加4.3億元;期間費用48.96億元,較同期減少4.64億元,影響利潤增加4.64億元。

  公司持續加強精細化管理,實(shí)現降本增效,但成本下降難以彌補價(jià)格下降帶來(lái)的影響,導致毛利率同比下降11.1個(gè)百分點(diǎn),公司凈利潤、扣非后凈利潤大幅減少。

  

  

  由上表可見(jiàn),公司業(yè)績(jì)與行業(yè)可比公司的趨勢一致,不存在較大差異。

 ?。?)說(shuō)明報告期內經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~大幅上升且與營(yíng)業(yè)收入、凈利潤變動(dòng)幅度差異較大的原因及合理性,是否偏離同行業(yè)平均水平。

  回復:

  2023年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入282.35億元,同比下降18.26%;凈利潤17.48億元,同比下降224.28%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~29.9億元,同比增加31.75%,主要原因為通過(guò)持續推進(jìn)精細化管理,合理控制存貨庫存,優(yōu)化調整采購付款節奏,支付的各項稅費同比減少,進(jìn)一步減少經(jīng)營(yíng)資金的支出,使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量得到了一定的改善。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量明細見(jiàn)下表:

  

  

  根據中國證監會(huì )行業(yè)分類(lèi),公司屬于C30大類(lèi)“非金屬礦物制品業(yè)”,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水泥及熟料的A股、H股上市公司共計22家,選取2023年上市公司產(chǎn)能規模前10名(來(lái)源:數字水泥網(wǎng))水泥企業(yè)進(jìn)行對比,具體情況如下:

  

  由上表可見(jiàn),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~與水泥行業(yè)10家公司平均值趨勢一致,優(yōu)于同行業(yè)平均水平。

 ?。?)說(shuō)明你公司為改善主營(yíng)業(yè)務(wù)已采取的措施及其成效,后續擬采取的措施。

  回復:

  2024年以來(lái),公司以“效益提升”為核心工作,聚焦市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、運營(yíng)管理及戰略發(fā)展賦能,主要措施如下:

  1.加速重點(diǎn)市場(chǎng)戰略整合,聚焦京津冀、東北及山西區域,加速區域兼并重組效率,增強市場(chǎng)掌控力及話(huà)語(yǔ)權,構建“京津冀+東北+西北”協(xié)同發(fā)展新格局。圍繞公司產(chǎn)業(yè)布局,契合屬地礦山政策,利用2-3年時(shí)間將部分礦山資源服務(wù)年限較短的企業(yè)提升至 20 年以上,夯實(shí)公司發(fā)展的核心資源保障。加速推動(dòng)骨料等“水泥+”產(chǎn)業(yè)布局,力爭年內新增骨料產(chǎn)能1000萬(wàn)噸,增強產(chǎn)業(yè)鏈的韌性,進(jìn)一步提升公司盈利能力。

  2.開(kāi)啟海外產(chǎn)能布局,上半年完成中非冀東建材投資有限責任公司100%股權收購,間接持有南非曼巴水泥有限公司 51%股權,實(shí)現海外布局“零突破”,近幾年南非曼巴公司水泥毛利率穩定在 40%左右,將成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。同時(shí)公司正積極推動(dòng)南非曼巴新建熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)項目,并尋求非洲等地區水泥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作、發(fā)展機會(huì )。

  3.發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)作用,推動(dòng)行業(yè)生態(tài)實(shí)現平衡共贏(yíng),深化營(yíng)銷(xiāo)管理體系變革,優(yōu)化市場(chǎng)銜接、加強統籌協(xié)調,精耕本地市場(chǎng),目前價(jià)格企穩提升,尤其東北地區價(jià)格上升明顯。強化“客戶(hù)導向、聚能升級”理念,從客戶(hù)需求出發(fā),深挖特種水泥、定制化產(chǎn)品市場(chǎng)潛力,加快核電、油井等高端、特殊產(chǎn)品開(kāi)發(fā),滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化要求,1-5 月份實(shí)現定制化與特種水泥銷(xiāo)量增幅約90%。

  4.公司始終至力于打造低成本核心競爭力,采取多種措施降本增效,1-5 月公司水泥生產(chǎn)單位成本同比下降17%。生產(chǎn)方面,通過(guò)技術(shù)提升、裝備升級改造及節能、原燃材料替代、綠色減排技術(shù)推廣應用,降控生產(chǎn)成本費用,1-5月熟料單位產(chǎn)品綜合能耗同比下降4.4%。采購方面,通過(guò)進(jìn)一步發(fā)揮總部集采及區域統采的優(yōu)勢、推進(jìn)源頭直接采購、開(kāi)展多品種搭配與燃料替代工作,采購成本持續降低,1-5月煤炭降低20%左右,其他原材料降低25%以上。

  5.推進(jìn)資金精細化動(dòng)態(tài)管理,公司始終以保證經(jīng)營(yíng)資金安全和控降融資費用為主基調,通過(guò)銀行貸款和市場(chǎng)直融相結合融資方式,優(yōu)化債務(wù)結構,公司于今年4月份成功發(fā)行5年期公司債10億元,利率低至2.44%,公司融資成本較同期下降約15BP,進(jìn)一步控降財務(wù)費用支出。

   》》》請點(diǎn)擊查看公告詳情.pdf

責任編輯:褚贊贊
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